صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴,۲۲۱,۲۷۵ | ۶۶.۷۸ % | ۵۷,۸۷۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۱۶ % | ۳۳۷,۹۲۳ | ۵.۳۵ % | ۱,۶۹۳,۹۳۶ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۱۷۱,۴۷۲ | ۷۱.۷۴ % | ۵۷,۴۱۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۶ | ۰.۱۸ % | ۳۳۷,۷۲۳ | ۵.۸۱ % | ۱,۲۳۷,۶۰۹ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۱۶۰,۱۰۸ | ۷۱.۲۸ % | ۵۷,۴۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۷,۵۲۴ | ۵.۷۸ % | ۱,۲۷۱,۲۴۰ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴,۱۲۷,۴۲۰ | ۷۱.۹۲ % | ۵۶,۹۴۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۷,۳۲۵ | ۵.۸۸ % | ۱,۲۰۶,۵۹۶ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴,۱۲۷,۴۲۰ | ۷۱.۹۳ % | ۵۶,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۷,۱۲۶ | ۵.۸۷ % | ۱,۲۰۶,۵۹۶ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴,۱۲۷,۴۲۰ | ۷۱.۹۳ % | ۵۶,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۶,۹۲۸ | ۵.۸۷ % | ۱,۲۰۶,۵۹۶ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴,۱۰۰,۶۹۲ | ۷۲.۷۱ % | ۵۶,۴۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۳۳۶,۷۳۰ | ۵.۹۷ % | ۱,۱۳۵,۷۱۷ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۱ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۳۳۴ | ۶.۱ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۰۱۱,۵۶۰ | ۷۲.۷۲ % | ۵۶,۴۸۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۳۳۶,۱۳۷ | ۶.۰۹ % | ۱,۱۰۲,۰۳۱ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |