صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۵,۹۷۳,۴۱۶ | ۷۶.۵۵ % | ۶۲,۲۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۶ | ۰.۴ % | ۳۹۶,۴۱۷ | ۵.۰۸ % | ۱,۳۳۹,۶۲۰ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۵,۸۴۴,۴۱۰ | ۷۷.۵ % | ۶۲,۲۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۰.۴۱ % | ۳۹۶,۱۷۴ | ۵.۲۵ % | ۱,۲۰۷,۲۳۸ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۵,۸۴۴,۴۱۰ | ۷۷.۵ % | ۶۲,۲۰۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۰.۴۱ % | ۳۹۵,۹۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۲۰۷,۲۳۸ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۵,۸۴۴,۴۱۰ | ۷۷.۵۱ % | ۶۲,۲۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۴ | ۰.۴۱ % | ۳۹۵,۶۸۸ | ۵.۲۵ % | ۱,۲۰۷,۲۳۸ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵,۷۳۹,۸۰۰ | ۷۰.۴۷ % | ۶۲,۲۰۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۹ | ۰.۳۸ % | ۳۹۵,۴۴۶ | ۴.۸۵ % | ۱,۹۱۶,۷۸۰ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۵,۷۲۳,۸۳۶ | ۷۳.۷۹ % | ۶۱,۷۴۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۹ | ۰.۴ % | ۳۹۵,۲۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۴۵,۴۴۹ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۵,۵۶۷,۵۵۱ | ۷۴.۲۲ % | ۶۱,۷۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۱ % | ۳۹۴,۹۶۲ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۴۶,۱۲۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۵,۴۶۲,۶۹۴ | ۷۴.۰۲ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۲ % | ۳۹۴,۷۲۱ | ۵.۳۵ % | ۱,۴۲۹,۸۶۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۵,۴۱۱,۰۹۹ | ۷۴.۳۹ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۳۹۴,۴۸۰ | ۵.۴۲ % | ۱,۳۷۶,۴۰۳ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۵,۴۱۱,۰۹۹ | ۷۴.۳۹ % | ۶۱,۲۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۳ % | ۳۹۴,۲۳۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۳۷۶,۴۰۳ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |