صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۳,۷۸۱,۲۷۷ | ۷۱.۳۳ % | ۵۶,۱۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۳۳,۹۸۱ | ۶.۳ % | ۱,۱۱۹,۱۳۴ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۳,۷۴۹,۸۸۲ | ۶۹.۴۵ % | ۵۶,۰۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۰ | ۰.۱۹ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱,۲۴۹,۳۷۴ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۷۳۴,۰۰۰ | ۶۸.۷۲ % | ۵۵,۹۲۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۵۹۳ | ۶.۱۴ % | ۱,۲۹۸,۰۴۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۳,۶۹۴,۰۷۶ | ۶۷.۲۸ % | ۵۵,۶۹۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۲ % | ۳۳۳,۳۹۹ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۹۴,۹۹۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۵۵,۴۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۲۰۵ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۷۳,۱۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۵۵,۴۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۳۳۳,۰۱۱ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۷۳,۱۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۵۵,۴۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۳۳۲,۸۱۸ | ۶.۴ % | ۱,۱۷۳,۱۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۳,۵۷۱,۸۴۲ | ۶۳.۲۱ % | ۵۴,۸۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۲ % | ۳۳۲,۶۲۵ | ۵.۸۹ % | ۱,۶۷۸,۸۸۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳,۴۹۱,۱۱۷ | ۶۹.۳۵ % | ۵۴,۳۴۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۴ % | ۳۳۲,۴۳۳ | ۶.۶ % | ۱,۱۴۴,۰۴۶ | ۲۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۳,۴۶۹,۳۷۹ | ۶۹.۴۲ % | ۵۴,۰۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۲۴ % | ۳۳۲,۲۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱,۱۲۹,۷۸۱ | ۲۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |