صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۹۰۰,۲۵۹ | ۵۵.۸۵ % | ۳۹,۰۳۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۶۹ % | ۱۲۹,۹۸۱ | ۳.۸۲ % | ۱,۳۰۹,۵۱۰ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۹۲۶ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۸۷۲ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۸.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۱۲۹,۸۱۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۰۰۷ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۴۸.۹۷ % | ۳۸,۵۹۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۷۰ | ۹.۱۱ % | ۱۲۹,۷۶۳ | ۳.۲۹ % | ۱,۴۸۵,۹۸۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۴ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۶۵ % | ۱۲۹,۷۰۸ | ۳.۶۲ % | ۱,۴۵۴,۴۰۶ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۴۵.۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۵۵ % | ۱۲۹,۶۵۴ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۹۵,۱۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۵۲.۸۳ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰ | ۰.۶۳ % | ۱۲۹,۵۷۲ | ۳.۵۴ % | ۱,۵۳۴,۶۴۰ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۴۹۱ | ۴.۳ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۴۱۰ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |