صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۹۴۴,۰۱۰ | ۶۲.۲۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۵۲۶ | ۴.۱۲ % | ۹۸۸,۲۹۷ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۹۸۴,۳۸۱ | ۶۱.۴۲ % | ۳۷,۵۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۴۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۰۵۷,۳۹۲ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۳۶۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۸۷ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۰۳۴,۹۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۸,۱۲۸ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۳۳,۱۷۸ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۰۴۸,۳۰۵ | ۶۲.۲۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۸ | ۰.۷ % | ۱۲۸,۰۴۹ | ۳.۸۹ % | ۱,۰۵۴,۰۹۹ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۰۲۸,۶۴۲ | ۶۳.۲۹ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۱ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۹۷۰ | ۳.۹۹ % | ۹۸۷,۳۸۲ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۰۸۱,۶۰۳ | ۶۳.۶۸ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۱ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۸۹۱ | ۳.۹۱ % | ۹۹۷,۶۶۷ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۰۸۰,۷۹۳ | ۶۳.۲۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۷ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۸۱۲ | ۳.۸۹ % | ۱,۰۱۹,۱۸۷ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |