صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۳۲۹ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۱۶۸ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۸۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۰۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۹۲۶ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۸۴۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۷۶۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۲,۹۶۸ | ۶۲.۹۱ % | ۳۸,۰۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۵ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴.۲۱ % | ۹۴۳,۸۹۶ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۸۹۹,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۳۷,۰۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۸,۶۰۶ | ۴.۱۵ % | ۱,۰۰۷,۲۹۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |