صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۸۵ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۱۱۷,۲۱۴ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۷۸ | ۱.۸۵ % | ۷۵۳,۲۹۸ | ۳۹.۲۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۱۰۴,۸۱۳ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۷۰ | ۱.۸۶ % | ۷۵۰,۱۸۵ | ۳۹.۴۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۰۹۳,۸۶۲ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۴۶۳ | ۱.۷۳ % | ۹۱۴,۳۸۴ | ۴۴.۴۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۰۸۱,۸۶۵ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۷۳۷,۷۷۱ | ۳۹.۵۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۰۸۲,۹۶۸ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۴۸ | ۱.۹۲ % | ۷۱۴,۰۲۹ | ۳۸.۷۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۰۸۲,۹۶۸ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۴۱ | ۱.۹۲ % | ۷۱۴,۰۲۹ | ۳۸.۷۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۰۸۲,۹۶۸ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۶۴ % | ۳۵,۴۳۳ | ۱.۹۲ % | ۷۱۴,۰۲۹ | ۳۸.۷۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۰۸۷,۶۴۱ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۳۵,۴۲۶ | ۱.۷۴ % | ۸۹۷,۳۷۱ | ۴۴.۱۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۰۸۹,۰۲۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۲ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۱۱۱ | ۱.۸۱ % | ۸۰۱,۱۱۷ | ۴۱.۳۶ % |