صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۹ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۸۳ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۱۶۲,۴۶۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۱۹,۵۷۵ | ۰.۸ % | ۱,۲۶۶,۸۲۸ | ۵۱.۶۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۱۵۹,۲۹۹ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۶۷ | ۰.۹۴ % | ۹۰۱,۱۹۴ | ۴۳.۲۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۱۵۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۸۶۴,۵۷۷ | ۴۲.۳۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۱۵۱,۵۶۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۵۱ | ۰.۹۴ % | ۹۱۴,۱۷۱ | ۴۳.۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۱۴۵,۴۰۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۴۳ | ۱ % | ۷۸۹,۳۰۲ | ۴۰.۳۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۱۴۵,۴۰۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۳۵ | ۱ % | ۷۸۹,۳۰۲ | ۴۰.۳۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۱۴۵,۴۰۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۲۸ | ۱ % | ۷۸۹,۳۰۲ | ۴۰.۳۵ % |