صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۴۸۰,۹۵۹ | ۵۹.۱۸ % | ۱۰۹,۰۴۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۰.۱ % | ۵,۶۲۴ | ۰.۲۲ % | ۹۰۴,۳۹۱ | ۳۶.۱۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۴۸۵,۶۸۳ | ۵۸.۶۱ % | ۱۰۸,۹۰۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۶۲۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲۹,۴۹۶ | ۳۶.۶۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۴۹۱,۹۶۷ | ۶۰.۶۸ % | ۱۰۸,۵۸۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۰۸ % | ۵,۶۲۹ | ۰.۲۳ % | ۸۵۰,۴۶۰ | ۳۴.۵۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۳۴۳,۹۴۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱۰۷,۴۳۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۵,۶۳۱ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۱۶۵ | ۳۰.۲۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۳۳۴,۱۵۹ | ۶۶.۴۷ % | ۴۵,۸۰۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۵,۶۳۴ | ۰.۲۸ % | ۶۱۹,۶۶۶ | ۳۰.۸۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۲۳۰,۵۶۷ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۰ | ۰.۲۵ % | ۹۳۹,۴۰۸ | ۴۳.۱۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۲۳۰,۵۶۷ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۱ | ۰.۲۵ % | ۹۳۹,۴۰۸ | ۴۳.۱۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۲۳۰,۵۶۷ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۲ | ۰.۲۵ % | ۹۳۹,۴۰۸ | ۴۳.۱۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۲۳۳,۴۵۸ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۴ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۱۳,۱۸۶ | ۴۴.۹۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۲۸,۱۲۱ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۷۵ | ۰.۲۵ % | ۹۵۱,۰۸۷ | ۴۳.۵ % |