صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۱۵۲,۱۷۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲ | ۰.۵۶ % | ۳۵,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۹۱۹,۵۸۹ | ۴۳.۳۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۵۳ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۴۶ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۱۳۷,۵۱۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۵۳۸ | ۱.۸۲ % | ۷۶۶,۴۲۴ | ۳۹.۲۸ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۱۲۵,۰۹۴ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۵ % | ۳۵,۵۳۰ | ۱.۴۹ % | ۱,۲۱۲,۵۵۹ | ۵۰.۸۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۱۱۷,۴۹۷ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۴۹ % | ۳۵,۵۲۳ | ۱.۴۶ % | ۱,۲۷۴,۱۲۷ | ۵۲.۲۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۱۱۷,۶۸۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۵۱۵ | ۱.۸۷ % | ۷۳۵,۱۸۳ | ۳۸.۶۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۱۱۷,۶۸۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۵۰۸ | ۱.۸۷ % | ۷۳۵,۱۸۳ | ۳۸.۶۹ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۵۰۰ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۱۱۹,۹۵۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۳ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۴۹۳ | ۱.۸۵ % | ۷۵۱,۹۴۵ | ۳۹.۱۸ % |