صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۵ | ۹۷.۰۸ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶ | ۹۷.۰۸ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۷ | ۹۷.۰۸ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۸ | ۹۷.۰۸ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۰ | ۹۷.۰۷ % | ۹۳۹ | ۲.۶۴ % | ۹۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۲۸ | ۹۸.۶۷ % | ۳۷۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۹ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۰ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۱ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۲ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |