صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۵ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۶ | ۹۸.۶۳ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۷ | ۹۸.۶۲ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۸ | ۹۸.۶۱ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۹ | ۹۸.۱۱ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۰ | ۹۸.۱ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۱ | ۹۸.۰۸ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۳ | ۹۸.۰۷ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۸۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۴ | ۹۸.۰۶ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۵ | ۹۸.۰۴ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۱۹۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |