صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۵۲۳,۰۶۸	۴۸.۵۳ %	۲۴,۰۳۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۱ %	۲۹,۴۵۳	۰.۹۴ %	۱,۵۵۲,۲۳۹	۴۹.۴۶ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱,۴۸۸,۵۵۷	۵۴.۶۴ %	۲۶,۳۶۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۲۹,۴۵۹	۱.۰۸ %	۱,۱۷۰,۳۶۷	۴۲.۹۶ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۴۸۷,۷۴۳	۵۸.۴۶ %	۲۸,۶۸۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۸ %	۲۹,۴۶۴	۱.۱۶ %	۹۸۹,۵۳۹	۳۸.۸۸ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱,۴۶۲,۸۵۴	۶۳.۹۲ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۴۲ %	۲۹,۴۷۰	۱.۲۹ %	۷۵۵,۷۶۹	۳۳.۰۲ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱,۴۶۲,۸۵۴	۶۳.۹۲ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۴۲ %	۲۹,۴۷۵	۱.۲۹ %	۷۵۵,۷۶۹	۳۳.۰۲ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۴۶۲,۸۵۴	۶۳.۹۲ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۴۲ %	۲۹,۴۸۱	۱.۲۹ %	۷۵۵,۷۶۹	۳۳.۰۲ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۴۶۶,۲۴۷	۵۴.۶۵ %	۳۰,۹۲۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۶ %	۲۹,۴۸۶	۱.۱ %	۱,۱۴۶,۸۳۲	۴۲.۷۴ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۴۴۷,۹۹۱	۵۳.۱۲ %	۳۰,۸۴۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۲۹,۴۹۲	۱.۰۸ %	۱,۲۰۷,۷۱۳	۴۴.۳۱ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۴۵۵,۰۸۳	۵۷.۰۸ %	۳۰,۸۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۸ %	۲۹,۴۹۷	۱.۱۶ %	۱,۰۲۴,۰۶۱	۴۰.۱۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۴۴۷,۰۰۲	۵۳.۱۱ %	۳۰,۸۳۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۲۹,۵۰۳	۱.۰۸ %	۱,۲۰۷,۴۷۰	۴۴.۳۲ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...164 »