صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۶۸۷,۰۵۴ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۵۹۸ | ۲.۰۲ % | ۷۸۹,۱۶۱ | ۵۲.۱۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۰۳ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۰۸ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۱۳ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۱۱,۰۰۰ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳۰,۶۱۸ | ۱.۸۶ % | ۹۰۱,۸۰۴ | ۵۴.۶۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۲۳,۷۹۷ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۶۲۳ | ۱.۷۹ % | ۹۵۲,۹۳۵ | ۵۵.۵۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۳,۴۹۳ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴ % | ۳۰,۶۲۸ | ۱.۸۲ % | ۹۰۷,۸۴۰ | ۵۴.۰۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۳۱,۳۶۵ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۳۴ | ۱.۹۲ % | ۸۲۴,۱۴۷ | ۵۱.۷۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۳۹ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۴۴ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |