صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۷۴۱,۷۸۷ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۶۹۳ | ۲.۰۱ % | ۷۴۶,۴۸۲ | ۴۸.۹۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۶۱,۲۸۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۳۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۸۸۲,۲۳۳ | ۵۲.۴۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۰۲ | ۱.۹۶ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۰۶ | ۱.۹۶ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۱ | ۱.۹۷ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۵۲,۳۱۷ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۵ | ۱.۹۷ % | ۷۶۹,۹۷۰ | ۴۹.۳۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۷۵۲,۳۱۷ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۱۹ | ۱.۹۷ % | ۷۶۹,۹۷۰ | ۴۹.۳۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۷۵۱,۱۶۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۲۴ | ۱.۹۶ % | ۷۷۹,۳۹۲ | ۴۹.۷۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۷۶۰,۶۱۳ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۷۲۸ | ۲ % | ۷۳۹,۹۵۱ | ۴۸.۱۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۳۳ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |