صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۷۶۴,۰۷۳ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۴۳ | ۲.۴۱ % | ۸۹۴,۹۶۸ | ۵۲.۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۷۷۱,۱۰۳ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۰ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۴۱ | ۲.۴۵ % | ۸۵۵,۰۴۸ | ۵۱.۱۳ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۷۷۲,۸۹۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۳۹ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۵۴,۰۴۸ | ۵۶.۲۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۷۵۳,۶۲۳ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۶ | ۲.۴۱ % | ۹۰۱,۸۲۱ | ۵۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۴ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۳۲ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۷۳۰,۸۹۷ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳ % | ۴۱,۰۲۹ | ۲.۴۱ % | ۹۲۲,۹۵۴ | ۵۴.۲۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۷۲۰,۷۸۶ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۴ % | ۴۱,۰۲۷ | ۲.۸ % | ۶۹۹,۷۹۲ | ۴۷.۷۱ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۷۲۸,۴۷۴ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۴ % | ۴۱,۰۲۵ | ۲.۷۸ % | ۷۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۷۲۴,۸۵۳ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۳ % | ۴۱,۰۲۲ | ۲.۷ % | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۹.۲۶ % |