صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۷۴۹,۳۶۳ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۱ % | ۴۰,۸۲۱ | ۲.۵۲ % | ۸۲۴,۱۲۷ | ۵۰.۸۹ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۷۷۲,۴۱۲ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۸۰۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۰۲۸,۱۸۲ | ۵۵.۶۹ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۵۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۳۶ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۷۴۸,۱۵۵ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۱۵ | ۲.۲۸ % | ۹۹۰,۱۹۳ | ۵۵.۵ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۷۳۸,۳۰۱ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۶۹۴ | ۲.۲۱ % | ۱,۰۶۰,۱۱۱ | ۵۷.۴۹ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۷۲۹,۶۹۱ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۶۷۳ | ۲.۰۳ % | ۱,۲۲۶,۰۵۶ | ۶۱.۲۶ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۳۱,۵۵۷ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۶۵۱ | ۲.۱۶ % | ۱,۱۰۲,۹۴۰ | ۵۸.۶۶ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۶۳۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |