صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۷۶۰,۷۳۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۹۷ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۵۵.۷۱ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۷۵۲,۷۵۴ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۷۸,۶۹۳ | ۵۹.۶۱ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۷۷۰,۵۳۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۹۳ | ۲.۳ % | ۹۶۴,۳۳۲ | ۵۴.۱۵ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۷۸۴,۸۴۰ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۷۱ | ۲.۲۵ % | ۹۹۰,۷۶۳ | ۵۴.۳۹ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۸۰۱,۵۵۲ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۹۵۰ | ۲.۱۲ % | ۱,۰۸۰,۵۴۸ | ۵۶.۰۴ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۹۲۸ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۹۰۷ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۸۵ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۷ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۷۸۷,۰۵۶ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۶۴ | ۲.۶۱ % | ۷۳۴,۹۶۴ | ۴۶.۸۸ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۷۶۰,۷۷۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۴۰,۸۴۲ | ۲.۶۲ % | ۷۵۴,۱۵۸ | ۴۸.۳۲ % |