صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۳۷ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۷۶۳,۱۷۸ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۴۱ | ۱.۹۸ % | ۷۴۹,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۷۶۲,۶۰۳ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۴۶ | ۱.۹۶ % | ۷۶۸,۷۶۶ | ۴۹ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۷۵۹,۹۵۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹ % | ۳۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۸۵۶,۶۲۶ | ۵۱.۵۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۷۶۷,۳۹۰ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹۶ % | ۳۰,۷۵۵ | ۱.۹۶ % | ۷۵۷,۸۹۳ | ۴۸.۲۴ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۷۶۷,۳۹۰ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹۶ % | ۳۰,۷۵۹ | ۱.۹۶ % | ۷۵۷,۸۹۳ | ۴۸.۲۴ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۱۰۴ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۱۰۱ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۰۹۹ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۷۵۸,۱۴۷ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۰۹۶ | ۲.۲ % | ۱,۰۶۷,۸۰۹ | ۵۷.۰۵ % |