صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۴۹ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۳,۰۵۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳۰,۶۵۳ | ۱.۸۸ % | ۸۵۲,۷۶۵ | ۵۲.۲۱ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۳۵,۵۵۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۵۸ | ۲.۰۳ % | ۷۳۶,۱۳۰ | ۴۸.۷۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۳۰,۲۷۴ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۶۲ | ۲.۰۳ % | ۷۴۰,۲۶۴ | ۴۹.۰۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۳۸,۴۹۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۶۶۶ | ۲.۰۹ % | ۶۹۲,۵۳۲ | ۴۷.۱۶ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۷۱ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۷۵ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۸۰ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۴۶,۵۱۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۳۸ % | ۳۰,۶۸۴ | ۱.۷۳ % | ۹۹۰,۸۲۸ | ۵۵.۸۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۴۱,۱۶۷ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۸۹ | ۲.۰۴ % | ۷۲۳,۷۵۷ | ۴۸.۱۸ % |