صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۷۶,۷۹۷ | ۲۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۴ % | ۲۷,۹۲۱ | ۲.۰۷ % | ۹۳۴,۷۱۶ | ۶۹.۲۷ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۷,۸۳۹ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۱ % | ۲۷,۹۰۶ | ۱.۹۸ % | ۱,۰۰۶,۸۵۱ | ۷۱.۲۸ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۷۱,۵۹۰ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۹۱ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۰۴۰ | ۷۰.۱۷ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۶۷,۰۷۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۲۷,۸۷۶ | ۲.۰۱ % | ۹۸۲,۱۱۷ | ۷۰.۸۱ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۸۶,۱۶۲ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۹۵۲,۵۳۹ | ۶۹.۲ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۴۶ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۳۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۱۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۸۹,۲۹۵ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۹ % | ۲۷,۸۰۲ | ۱.۹۲ % | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۷۰.۴۵ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۸۱,۳۸۴ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۸۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۱۱۱,۱۲۶ | ۷۲.۶۱ % |