صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۳۹ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۲۴ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۸۵,۲۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۲۷,۳۱۰ | ۲.۹۵ % | ۵۰۴,۱۹۶ | ۵۴.۴۲ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴۰۲,۲۷۶ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۰.۸۶ % | ۲۷,۲۹۶ | ۲.۳۹ % | ۷۰۳,۴۶۰ | ۶۱.۵۶ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۹۸,۵۲۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۲۸۲ | ۳.۱۹ % | ۴۱۹,۷۰۴ | ۴۹.۰۸ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۸۸,۲۳۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳.۲۲ % | ۴۲۲,۴۲۲ | ۴۹.۸۴ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۹۲,۱۳۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۰۱ % | ۲۷,۲۵۴ | ۲.۸۷ % | ۵۱۹,۳۴۶ | ۵۴.۷۷ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۴۰ | ۲.۳۲ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۲۶ | ۲.۳۲ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۹ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۱۲ | ۲.۳۱ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۹ % |