صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۳۹۷,۵۲۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۲۵ | ۱.۷۷ % | ۱,۱۲۹,۳۴۰ | ۷۲.۱۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳۹۷,۵۲۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۱۱ | ۱.۷۶ % | ۱,۱۲۹,۳۴۰ | ۷۲.۱۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۳۸۶,۶۴۶ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۲۷,۵۹۶ | ۱.۹۳ % | ۱,۰۰۳,۹۷۷ | ۷۰.۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۴۱۱,۴۹۱ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۵۳ % | ۲۷,۵۸۲ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۲۳,۷۶۲ | ۷۶.۰۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۴۲۹,۲۴۵ | ۲۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۲۷,۵۶۷ | ۱.۷ % | ۱,۱۵۹,۵۹۰ | ۷۱.۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۴۳۷,۲۹۹ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۸۸ % | ۲۷,۵۵۳ | ۲.۴۳ % | ۶۵۷,۷۸۴ | ۵۸.۰۸ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۳۸ | ۲.۶۶ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۲۴ | ۲.۶۵ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۴۲,۳۲۷ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۵۱۰ | ۲.۶۵ % | ۵۵۷,۰۹۶ | ۵۳.۷۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۳۵,۰۶۶ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۹۳ % | ۲۷,۴۹۵ | ۲.۵۸ % | ۵۹۳,۱۶۰ | ۵۵.۶۶ % |